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7月7日，恒生中國企業(yè)ETF南方基金（159954）最新份額為2.18億份，較前一交易日減少了100.0萬份。當(dāng)日資金凈流出186.19萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為1.86億元。該基金近一周凈值上漲3.13%，近一個(gè)月凈值下跌7.65%。

恒生中國企業(yè)ETF南方基金成立于2018年2月8日，基金經(jīng)理為孫偉，基金跟蹤標(biāo)的為恒生中國企業(yè)指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為23.03%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.25%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為騰訊控股（00700），持股占比為11.27%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、南方基金管理股份有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。

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