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中遠海發(fā)（02866）發(fā)布公告，公司所屬子公司為合理控制利率、匯率風險，秉持中性的風險管理原則，擬開展貨幣類金融衍生業(yè)務，交易品種包括利率掉期、外匯遠期等，2026年度交易額度為23億美元、18億元人民幣，本年度金融衍生業(yè)務的發(fā)生規(guī)模不超過上述額度，不涉及保證金和權利金。上述額度業(yè)務開展期限為2026年2月13日至2026年12月31日。

公司所屬子公司存在一定的美元凈資產(chǎn)敞口，通過外匯遠期交易能夠有效控制匯率波動時產(chǎn)生的風險；公司所屬子公司可通過利率掉期交易將浮動利率貸款轉換為固定利率貸款，以控制利率波動的市場風險。（以下簡稱“本交易”）。

本交易有真實的業(yè)務背景和客觀的業(yè)務需要，資金使用安排合理。本交易中，套期工具與被套期項目在經(jīng)濟關系、套期比率、時間等方面都滿足套期有效性。套期工具的公允價值或現(xiàn)金流量變動能夠抵銷被套期風險引起的被套期項目公允價值或現(xiàn)金流量變動的程度，可實現(xiàn)套期保值的目的。

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