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金吾財訊 | A股三大指數持續放量向上，截至收盤，滬指漲1.47%，深成指漲1.86%，創業板指漲1.32%。滬深兩市成交額2.66萬億，較上一個交易日放量4460億。盤面上看，個股漲多跌少，逾3700只股份錄得上揚，105只股份漲停。板塊方面，貴金屬、半導體、建材、教育等板塊強勢；石油天然氣、通信設備等板塊跌幅居前。山西證券表示，目前市場處于高估值消化中，防御與再平衡仍是主線。當前科創50等指數的滾動市盈率仍處于歷史極高位置，估值壓力有待進一步消化。在缺乏新的強產業催化前，市場向上突破的動力不足。配置上，建議維持均衡策略，關注以下三條主線：（1）科技板塊內部高低切換：關注已充分調整、具備業績確定性的AI硬件，以及受益于AI產業趨勢擴散的應用端和機器人、商業航天等新方向。（2）防御與價值修復：關注煤炭、公用事業、金融等高股息低估值板塊的防御價值，以及受益于PPI回升和“六張網”建設催化的有色、化工、建筑材料等順周期板塊。（3）消費與內需：關注社會服務、美容護理、食品飲料等前期滯漲、基本面有改善預期的消費板塊，把握市場風格再平衡帶來的階段性機會。

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