證券代碼：603982      證券簡稱：泉峰汽車       公告編號：2022-147

轉債代碼：113629      轉債簡稱：泉峰轉債

【資料圖】

       南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要內容提示：

?   委托理財受托方：銀行等金融機構

?   委托理財金額：單日最高余額不超過人民幣1.5億元

?   委托理財產品類型：銀行理財產品或結構性存款等

?   委托理財期限：不超過12個月

?   履行的審議程序：南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）

    于 2022 年 12 月 8 日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會

    議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意

    公司及子公司使用單日最高余額不超過人民幣 1.5 億元的暫時閑置募集資金

    進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行等金融機

    構理財產品或結構性存款，期限不超過 12 個月。在上述期限及額度內，資

    金可滾動使用，授權董事長或其授權人士在額度范圍內行使決策權并簽署相

    關合同文件或協議等資料，并由公司財務部門負責具體組織實施。決議有效

    期為自公司第三屆董事會第二次會議審議通過之日起 12 個月。

?   特別風險提示：本次公司及子公司擬購買理財產品均為低風險型理財產品，

    但仍不排除因利率風險、流動性風險、法律與政策風險、延期支付風險、早

    償風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險、管理人風險等原因遭受

    損失。

    一、本次委托理財概況

  （一）委托理財目的

  在符合國家法律法規、確保不影響正常運營、募集資金投資計劃正常進行和

保證募集資金安全的前提下，公司及子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理

不會影響公司及子公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展。通過適度理

財，也可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東謀取更多的投資回

報。

  （二）資金來源

  委托理財的資金來源：暫時閑置的非公開發行股票募集資金。

  經中國證券監督管理委員會《關于核準南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1102號）核準，公司以非公開發行方

式發行人民幣普通股（A股）60,370,229股，每股面值為人民幣1.00元，每股發

行價格為人民幣19.76元，募集資金總額為人民幣1,192,915,725.04元，扣除發

行費用計人民幣14,774,014.96元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民

幣1,178,141,710.08元。本次募集資金已于2022年11月23日到賬，經德勤華永會

計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年11月24日出具了德師報(驗)字(22)

第00553號驗資報告驗證。

  為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司開設了募集資金專項賬戶，

并與保薦機構、開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資

金實行專戶存儲和管理。

  上述非公開發行股票募集資金投資項目具體情況如下：

                                        單位：人民幣萬元

                    項目總投資        原計劃擬投入      調整后擬使用

       項目名稱

                        額        募集資金金額      募集資金金額

高端汽車零部件智能制造項目

（二期）

汽車零部件智能制造歐洲生產

基地項目

新能源零部件生產基地項目        46,437.48    38,884.48    10,103.54

補充流動資金及償還貸款         68,000.00    68,000.00    35,156.47

        合計          258,537.71   228,360.74   117,814.17

  注：因本次非公開發行實際募集資金凈額低于計劃募集資金金額，公司對募投項目擬投

入募集資金金額進行了調整，具體內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》、《上海證券

報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于調整非公開發行股票募集資金投資

項目實際募集資金投入金額的公告》（公告編號：2022-146）。

  （三）委托理財產品的基本情況

  董事會批準公司及子公司在單日最高余額不超過人民幣1.5億元的額度內進

行投資理財，本事項無需提交公司股東大會審議，在該額度內，資金可以滾動使

用。購買理財產品以公司及子公司名義進行，公司董事會授權董事長或其授權人

士在上述額度范圍內行使具體決策權，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作

為受托方、明確理財金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。有效

期自公司第三屆董事會第二次會議審議通過之日起12個月有效。

  （四）公司對委托理財相關風險的內部控制

  公司及子公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的，由公司財務部門進行

事前審核與風險評估，評估理財產品受托方資質、投資品種、產品風險、風控措

施等。本次計劃購買期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品或結構性存款，

本次委托理財經評估符合公司內部資金管理的要求。在產品存續期間，公司財務

部門將與委托理財受托方保持密切聯系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控

制和監督。公司內審部、獨立董事、監事會有權對委托理財情況進行監督與檢查。

  二、本次委托理財的具體情況

  （一）投資額度

  公司及子公司對單日最高余額不超過人民幣 1.5 億元的暫時閑置募集資金

進行現金管理，適時用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行等金融機

構理財產品或結構性存款。在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用

的情況下滾動使用。

  （二）投資期限

  自公司第三屆董事會第二次會議審議通過之日起 12 個月有效。單個理財產

品的投資期限不超過 12 個月。

  （三）理財產品品種及收益

  為控制風險，理財產品的發行主體應為能夠提供保本承諾的銀行等金融機

構，投資的品種應為安全性高、流動性好、有保本約定的銀行等金融機構理財產

品或結構性存款。

  （四）實施方式

  在有效期內和額度范圍內，授權董事長或其授權人士行使具體決策權，包括

但不限于：選擇合格的理財產品發行主體、確定理財金額、選擇理財產品、簽署

相關合同或協議等。由公司財務部門負責具體組織實施。閑置募集資金投資的理

財產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途。

  （五）信息披露

  公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》、

                      《上市公司監管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規要求及時披露進行現金

管理的情況。

  三、投資風險及風險控制措施

  （一）投資風險

  本次公司及子公司擬購買理財產品均為低風險型理財產品，但仍不排除因利

率風險、流動性風險、法律與政策風險、延期支付風險、早償風險、信息傳遞風

險、不可抗力及意外事件風險、管理人風險等原因遭受損失。

  （二）風險控制措施

  公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全投資產品購買的審批

和執行程序，有效開展和規范運行投資產品購買事宜，確保投資資金安全。

  針對可能產生的風險，公司擬采取的具體措施如下：

如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控

制理財風險。

請專業機構進行審計。

 做好資金使用的賬務核算工作。

 贖回）崗位分離。

      四、委托理財受托方的情況

      本次委托理財受托方均為銀行等金融機構，與公司及公司控股股東、實際控

 制人之間無關聯關系。

      五、對公司日常經營的影響

      （一）公司最近一年又一期的財務指標

                                          單位：萬元人民幣

       財務指標

                        （經審計）              （未經審計）

總資產                     349,002.06          503,416.89

歸屬于上市公司股東的凈資產           183,340.94          176,590.23

總負債                     165,661.12          326,826.66

營業收入                    161,488.56          121,993.42

歸屬于上市公司股東的凈利潤           12,187.24            -5,608.76

經營活動產生的現金流量凈額           -10,508.89          -27,957.31

      截至 2022 年 9 月 30 日，公司資產負債率為 64.92%，公司貨幣資金為

 貨幣資金的 55.00%。對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等

 不會造成重大影響，不存在有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

      （二）委托理財對公司的影響

      本次購買理財產品不影響募集資金投資項目正常運行，公司及子公司使用閑

 置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，為公司及股東獲得更多的

 回報。

  （三）會計處理

  公司將根據《企業會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》、《企業會計

準則第 23 號——金融資產轉移》等相關規定，結合所購買理財產品的性質，進

行相應的會計處理。

  六、決策程序的履行及專項意見說明

  （一）決策程序

  公司于 2022 年 12 月 8 日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二

次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意

公司及子公司使用單日最高余額不超過人民幣 1.5 億元的暫時閑置募集資金進

行現金管理。

  （二）獨立董事意見

  公司及子公司使用閑置募集資金進行現金管理事項符合相關法規、規則的規

定，審批程序合法。在不影響募集資金投資項目建設及確保募集資金安全的前提

下，公司及子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效

率，不會影響公司的正常經營，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監管要求》等規定，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵

觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損

害股東利益的情形。同意公司及子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理。

  （三）監事會意見

  監事會認為：公司及子公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項，履

行了必要的審批程序，有利于提高募集資金的使用效率和收益，不影響募集資金

投資項目的實施和公司正常經營，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在

損害公司及中小股東利益的情形，符合相關法律法規的要求。同意公司及子公司

使用單日最高余額不超過人民幣 1.5 億元的閑置募集資金進行現金管理。

  （四）保薦機構核查意見

  經核查，公司保薦機構中國國際金融股份有限公司認為：

會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年

修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相

關規定的要求；

投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募

集資金投資項目和損害股東利益的情形；

得到有效控制的前提下，公司通過投資安全性高、流動性好、有保本約定的銀行

等金融機構理財產品或結構性存款可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符

合公司和全體股東的利益。

  因此，同意公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項。

  特此公告。

                南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會

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標簽： 現金管理 募集資金