證券代碼：688188         證券簡稱：柏楚電子             公告編號：2023-008

             上海柏楚電子科技股份有限公司

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   一、    募集資金基本情況

   （一） 募集資金金額及資金到位時間

   經中國證券監督管理委員會于 2019 年 7 月 16 日出具《關于同意上海柏楚電

子科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2019]1293 號）

同意注冊，上海柏楚電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“柏楚電子”）

首次向社會公開發行人民幣普通股（A 股）2,500.00 萬股，每股面值 1.00 元，每

股 發 行 價 格 68.58 元， 募 集 資 金總 額 1,714,500,000.00 元 ， 扣除 發 行 費 用

募集資金已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》

                                 （信

會師報字[2019]第 ZA15319 號）。

   根據中國證券監督管理委員會《關于同意上海柏楚電子科技股份有限公司向

特定對象發行股票注冊的批復》

             （證監許可〔2022〕372 號），公司向特定對象發

行股票 A 股股票 3,665,441 股，發行價格為人民幣 266.68 元/股，本次發行的募

集資金總額為人民幣 977,499,805.88 元，扣除相關發行費用人民幣 19,104,622.65

元，募集資金凈額為人民幣 958,395,183.23 元。2022 年 4 月 8 日，立信會計師事

務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報

告》（信會師報字[2022]第 ZA10858 號）。

   （二） 報告期募集資金的使用和結余情況

                                                       －1－

   截至報告期末，募集資金的使用和結余情況具體如下：

                                     單位：元

                    項目             金額

募集資金總額（含發行費用）                 1,714,500,000.00

減：直接用募集資金支付的發行費用                102,620,754.71

減：以自籌資金預先投入募投項目置換金額              24,931,096.79

減：以自籌資金預先支付上市費用置換金額                 192,169.81

減：直接用募集資金支付的募投項目支出金額           399,621,285.83

減：購買理財尚未贖回金額                    520,000,000.00

減：使用部分超募資金用于永久補充流動資金            346,895,400.00

加：募集資金理財產品收益金額                  79,122,589.49

加：累計利息收入扣除手續費凈額                  36,795,054.62

截至 2022 年 12 月 31 日募集資金賬戶余額     436,156,936.97

   截至報告期末，募集資金的使用和結余情況具體如下：

                                     單位：元

                     項目            金額

募集資金總額（含發行費用）                  977,499,805.88

減：直接用募集資金支付的發行費用                 19,104,622.65

減：以自籌資金預先投入募投項目置換金額             31,372,978.25

減：以自籌資金預先支付上市費用置換金額

減：直接用募集資金支付的募投項目支出金額             5,118,790.06

減：購買理財尚未贖回金額                   680,000,000.00

減：使用部分超募資金用于永久補充流動資金

加：募集資金理財產品收益金額                   2,287,115.07

加：累計利息收入扣除手續費凈額                  8,390,978.06

截至 2022 年 12 月 31 日募集資金賬戶余額     252,581,508.05

   二、    募集資金管理情況

   （一） 募集資金管理制度情況

   為規范募集資金的使用和管理，公司根據《上市公司監管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律

監管指引第 1 號——規范運作》等法律、法規及規范性文件，制定了《上海柏楚

電子科技股份有限公司募集資金管理制度》，并依據相關規定對募集資金進行專

戶存儲管理。

                                        －2－

  募集資金到賬后，全部存放在經董事會批準開立的募集資金專戶中。公司開

立了 6 個募集資金專戶，包括全資子公司上海控軟網絡科技有限公司（以下簡稱

“控軟網絡”）和上海柏楚數控科技有限公司(以下簡稱“柏楚數控”)各自開立

的 1 個專戶，如下表所示：

               簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的專戶

開戶主體   募投項目名稱        開戶銀行           銀行賬號              賬戶開立時間

       總線激光切割系

                   寧波銀行股份有限公

       統智能化升級項                  70010122002709518      2019/7/3

                   司上海分行

       目

       超快激光精密微

                   中信銀行股份有限公

       納加工系統建設

                   司上海自貿試驗區分   8110201013301047968     2019/7/4

       項目

柏楚電子               行營業部

       超募資金

                   中國農業銀行股份有

       研發中心建設項

                   限公司上海紫竹科學    03441500040019278      2019/7/4

       目

                   園區支行

       市場營銷網絡強     中國建設銀行股份有

       化項目         限公司上海紫竹支行

               簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的專戶

開戶主體   募投項目名稱        開戶銀行           銀行賬號              賬戶開立時間

       設備健康云及

                   杭州銀行股份有限公

控軟網絡   MES 系統數據平               3101040160001634457     2019/7/2

                   司上海閔行支行

       臺建設項目

       總線激光切割系     中信銀行股份有限公

柏楚數控   統智能化升級項     司上海自貿試驗區分   8110201013101230546     2020/9/1

       目           行營業部

  募集資金到賬后，全部存放在經董事會批準開立的募集資金專戶中。公司開

立了 6 個募集資金專戶，包括控股子公司上海波刺自動化科技有限公司(以下簡

稱“波刺自動化”)、上海波鋒科技有限公司（以下簡稱“波鋒科技”）、全資子

公司柏楚數控各自開立的 1 個專戶，如下表所示：

                                                          －3－

               簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的專戶

開戶主體   募投項目名稱      開戶銀行            銀行賬號             賬戶開立時間

       智能切割頭擴產   杭州銀行股份有限公

       項目        司閔行支行

       超高精密驅控一   興業銀行股份有限公

柏楚電子   體研發項目     司上海市北支行

       智能焊接機器人

                 招商銀行股份有限公

       及控制系統產業               121939297910708        2022/03/25

                 司上海分行營業部

       化項目

               簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的專戶

開戶主體   募投項目名稱      開戶銀行            銀行賬號             賬戶開立時間

波刺自動   智能切割頭擴產   上海浦東發展銀行股

化      項目        份有限公司閔行支行

波鋒科技   智能切割頭擴產   興業銀行股份有限公   216190100100232715     2022/10/18

       項目        司上海楊浦支行

柏楚數控   超高精密驅控一   上海浦東發展銀行股   98280078801300004328   2022/10/18

       體研發項目     份有限公司閔行支行

    （二） 募集資金三方（四）監管協議情況

    經公司第一屆董事會第八次會議審議通過，公司開立了募集資金專戶并于

券”）和中信銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協

議》，經公司第一屆董事會第九次會議審議通過，公司于 2019 年 8 月 23 日與中

信證券、寧波銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協

議》；于 2019 年 8 月 23 日與中信證券、中國農業銀行股份有限公司上海閔行支

行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；于 2019 年 8 月 23 日與中信證券、

中國建設銀行股份有限公司上海閔行支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協

議》；于 2019 年 8 月 23 日與控軟網絡、中信證券、杭州銀行股份有限公司上海

分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，經公司第一屆董事會第十六次

會議審議通過，公司于 2020 年 9 月 4 日與柏楚數控、中信證券、中信銀行股份

有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。上述《募集資金

專戶存儲三方監管協議》及《募集資金專戶存儲四方監管協議》與《上海證券交

                                                         －4－

易所募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。報告期內協議

各方均嚴格按照協議內容履行了相關義務。

  公司于 2022 年 3 月 15 日召開了公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事

會第六次會議，分別審議并通過了《關于設立募集資金專項賬戶并授權簽訂募集

資金專戶存儲監管協議的議案》。公司及控股子公司波刺自動化擬開立募集資金

專項賬戶，用于本次發行募集資金的存儲、管理與使用。公司及控股子公司后續

將在募集資金到賬后一個月內，與保薦機構中信證券、存放募集資金的商業銀行

簽訂募集資金專戶存儲監管協議。2022 年 6 月 29 日，公司、子公司、保薦機構

已分別與募集資金監管銀行簽署《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監

管協議》，前述監管協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重

大差異。公司于 2022 年 9 月 28 日召開第二屆董事會第十四次會議及第二屆

監事會第十四次會議，分別審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體和地點

并開立募集資金專戶的議案》。公司的控股子公司波鋒科技和全資子公司柏楚數

控擬分別開立募集資金專項賬戶，用于本次發行募集資金的存儲、管理與使用。

《募集資金四方監管協議》，前述監管協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議

（范本）》不存在重大差異。

  （三） 募集資金專戶存儲情況

  截至報告期末，募集資金在各專戶的存儲情況詳見下表：

                                                  單位：元

                                               期末募集資金

  開戶主體       開戶銀行             銀行賬號

                                               專戶存儲金額

         中國農業銀行股份有限公司

         上海紫竹科學園區支行

 柏楚電子    中國建設銀行股份有限公司

         上海紫竹支行

         寧波銀行股份有限公司上海   70010122002709518       8,371,438.44

                                                        －5－

                                              期末募集資金

開戶主體           開戶銀行          銀行賬號

                                              專戶存儲金額

        分行

        中信銀行股份有限公司上海

        自貿試驗區分行營業部

        杭州銀行股份有限公司上海

控軟網絡                   3101040160001634457    181,075,823.61

        閔行支行

        中信銀行股份有限公司上海

柏楚數控                   8110201013101230546     4,743,895.88

        自貿試驗區分行營業部

                  合計                          436,156,936.97

截至報告期末，募集資金在各專戶的存儲情況詳見下表：

                                                  單位：元

                                              期末募集資金專

開戶主體           開戶銀行          銀行賬號

                                               戶存儲金額

        杭州銀行股份有限公司閔行

        支行

        興業銀行股份有限公司上海

柏楚電子                   216420100100164886      88,272,077.47

        市北支行

        招商銀行股份有限公司上海

        分行營業部

        上海浦東發展銀行股份有限   98280078801900003988

波刺自動化                                          17,140,781.17

        公司閔行支行

        興業銀行股份有限公司上海

波鋒科技                   216190100100232715               0.00

        楊浦支行

        上海浦東發展銀行股份有限

柏楚數控                   98280078801300004328             0.00

        公司閔行支行

                  合計                          252,581,508.05

三、     本年度募集資金的實際使用情況

本年內，本公司募集資金實際使用情況如下：

(一)    募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本報告期本公司募集資金實際使用情況詳見附表 1“2019 年首次公開發行股

                                                        －6－

票募集資金使用情況對照表”和附表 2“2021 年度向特定對象發行股票募集資金

使用情況對照表”。

  (二)   募投項目先期投入及置換情況

  公司于 2022 年 9 月 28 日召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監事會第

十四次會議，會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議

案》，同意公司使用募集資金 5,569.30 萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。

公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見，立信會計師事務所（特殊

普通合伙）出具了《上海柏楚電子科技股份有限公司截至 2022 年 9 月 15 日止以

自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告及鑒證報告》（信會師報字[2022]

第 ZA15893 號），中信證券出具了《中信證券股份有限公司關于上海柏楚電子

科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的核查意見》。

  (三)   用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

  報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

  (四)   對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

  公司于 2021 年 8 月 12 日召開第二屆董事會第二次會議及第二屆監事會第二

次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，

同意公司使用最高不超過人民幣 85,000 萬元的暫時閑置募集資金在確保不影響

募投項目正常進行和募集資金安全的情況下進行現金管理，用于投資安全性高、

流動性好的投資產品（理財產品、結構性存款、大額存單），在上述額度范圍內，

資金可循環滾動使用，決議有效期為自董事會審議通過之日起 12 個月。董事會

授權董事長行使現金管理決策權及簽署相關法律文件，具體事項由公司財務部負

責組織實施。獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信證券

對本事項出具了明確的核查意見。

  公司于 2022 年 8 月 8 日召開第二屆董事會第十三次會議及第二屆監事會第

十三次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議

案》，同意公司使用合計不超過人民幣 160,000 萬元的閑置募集資金進行現金管

理，其中 2019 年首次公開發行募集資金 90,000 萬元、2021 年向特定對象發行 A

股股票募集資金 70,000 萬元。在確保不影響募投項目正常進行和募集資金安全

的情況下，用于投資安全性高、流動性好的投資產品（通知存款、結構性存款、

                                          －7－

 大額存單），在上述額度范圍內，資金可循環滾動使用，決議有效期為自董事會

 審議通過之日起 12 個月。董事會授權董事長行使現金管理決策權及簽署相關法

 律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。獨立董事對本事項發表了明確同

 意的獨立意見，保薦機構中信證券對本事項出具了明確的核查意見。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司累計使用 2019 年首次公開發行暫時閑置募集

 資金 507,300.00 萬元購買理財產品，其中已贖回金額為 455,300.00 萬元，未贖回

 理財產品余額為 52,000.00 萬元。具體情況如下 ：

   簽約方         產品名稱        購買金額          購買日期         贖回日期         投資收 贖回金額

                           （萬元）                                    益（元）

                                                                        （萬元）

中信 銀 行股 份 有限   結構性存        40,000.00    2022/12/8     2023/3/8     /           未贖回

公司 上 海自 貿 試驗   款

區分行營業部

寧波 銀 行股 份 有限   結構性存         9,000.00    2022/12/30    2023/3/31    /           未贖回

公司上海分行         款

寧波 銀 行股 份 有限   七天通知         3,000.00    2022/8/24     不定期          /           未贖回

公司上海分行         存款

         合計                52,000.00                                       /         /

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司累計使用 2021 年向特定對象發行 A 股股票

 暫時閑置募集資金 99,000.00 萬元購買理財產品，其中已贖回金額為 31,000.00

 萬元，未贖回理財產品余額為 68,000.00 萬元。具體情況如下：

    簽約方            產品名稱      購買金額         購買日期         贖回日期        投資收  贖回金

                             （萬元）                                  益（元）  額

                                                                               （萬元）

 杭州銀行股份有限

                   結構性存款    16,000.00     2022/7/25    2023/7/25       /       未贖回

 公司閔行支行

 杭州銀行股份有限

                   結構性存款     5,000.00     2022/7/22    2023/7/22       /       未贖回

 公司閔行支行

 杭州銀行股份有限

                   結構性存款     5,000.00    2022/10/28    2023/1/28       /       未贖回

 公司閔行支行

 興業銀行股份有限

                   結構性存款    10,000.00     2022/7/22    2023/7/22       /       未贖回

 公司上海市北支行

                                                                               －8－

    簽約方        產品名稱    購買金額        購買日期         贖回日期        投資收  贖回金

                       （萬元）                                 益（元）  額

                                                                 （萬元）

興業銀行股份有限

               結構性存款    5,000.00   2022/7/22    2023/4/22    /   未贖回

公司上海市北支行

興業銀行股份有限

               結構性存款    3,000.00   2022/7/25    2023/1/25    /   未贖回

公司上海市北支行

興業銀行股份有限

               結構性存款    3,000.00   2022/11/1    2023/5/1     /   未贖回

公司上海市北支行

招商銀行股份有限

公司上海分行營業       結構性存款    5,000.00   2022/12/9    2023/3/10    /   未贖回

部

招商銀行股份有限

公司上海分行營業       結構性存款    4,000.00   2022/11/29   2023/2/28    /   未贖回

部

招商銀行股份有限

公司上海分行營業       結構性存款    3,000.00   2022/10/28   2023/1/20    /   未贖回

部

招商銀行股份有限

公司上海分行營業       結構性存款    3,000.00   2022/11/16   2023/2/15    /   未贖回

部

招商銀行股份有限

公司上海分行營業       結構性存款    2,000.00   2022/12/1    2023/3/2     /   未贖回

部

招商銀行股份有限

公司上海分行營業       結構性存款    2,000.00   2022/12/5    2023/3/6     /   未贖回

部

招商銀行股份有限

公司上海分行營業       結構性存款    2,000.00   2022/12/7    2023/3/8     /   未贖回

部

          合計           68,000.00                             /    /

    （五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

                                                                 －9－

第十七次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金投資建設新項目及永久補充

流動資金的議案》，同意公司使用剩余超募資金 11,689.54 萬元（未考慮利息收入）

用于永久補充流動資金。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見，

保薦機構中信證券股份有限公司對上述事項出具明確的核查意見。2021 年 6 月

議通過了《關于使用部分超募資金投資建設新項目及永久補充流動資金的議案》，

同意公司使用剩余超募資金 11,689.54 萬元（未考慮利息收入）用于永久補充流

動資金。報告期內，公司根據審議結果，使用超募資金永久補充流動資金 11,689.54

萬元。

     （六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

  報告期內，公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產

等）的情況。

     （七）節余募集資金使用情況

  報告期內，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目

的情況。

     （八）募集資金使用的其他情況

  （1）募投項目延期

  公司于 2022 年 8 月 8 日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第

十三次會議，審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，綜合考慮當

前募投項目的實施進度等因素，同意公司將“總線激光切割系統智能化升級項

目”、

  “研發中心建設項目”、

            “市場營銷網絡強化項目”的達到預定可使用狀態時

間調整至 2022 年 12 月 31 日，將“設備健康云及 MES 系統數據平臺建設項目”、

“超快激光精密微納加工系統建設項目”的達到預定可使用狀態時間調整至

體。

                                         －10－

     （1）向控股子公司提供借款以實施募投項目

     公司于 2022 年 7 月 11 日召開公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事

會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向控股子公司提供借款以

實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金 5,000.00 萬元向控股子公司波刺

自動化提供借款，用于實施募投項目“智能切割頭擴產項目”。

     公司于 2022 年 12 月 12 日召開公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監

事會第十六次會議，審議通過了《關于使用部分募集資金向控股子公司提供借款

以實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金 5,000.00 萬元向控股子公司波

鋒科技提供借款，用于實施募投項目“智能切割頭擴產項目”；同意公司使用募

集資金 5,000.00 萬元向全資子公司柏楚數控提供借款，用于實施募投項目“超高

精密驅控一體研發項目”。

     （2）調整部分募集資金投資項目募集資金投入金額

     公司于 2022 年 8 月 8 日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第

十三次會議，審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目募集資金投入金額的

議案》，同意公司根據本次向特定對象發行股票募集資金的實際情況，對募投項

目募集資金具體投資金額進行相應調整具體情況如下：

鑒于公司本次向特定對象發行股票實際募集資金凈額為 958,395,183.23 元，少于

原計劃擬投入的募集資金金額 977,500,000.00 元，為保障募集資金投資項目的順

利實施，公司董事會同意公司根據實際募集資金凈額及募集資金投資項目的實際

情況，對部分募集資金投資項目的募集資金投入金額進行調整，具體調整如下：

                                                  單位：人民幣萬元

  序                   項目投資總         調整前募集資        調整后募集資

            項目名稱

  號                      額          金擬投入金額        金擬投入金額

       智能焊接機器人及控制系統

       產業化項目

           合計          142,942.47     97,750.00     95,839.51

     公司本次發行實際募集資金凈額低于上述募投項目投資總額，不足部分公司

                                                       －11－

將通過自籌資金解決。

  （3）新增實施主體和地點

  公司于 2022 年 9 月 28 日召開第二屆董事會第十四次會議及第二屆監事會第

十四次會議，分別審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體和地點并開立募

集資金專戶的議案》，同意公司新增控股子公司波鋒科技作為募投項目“智能切

割頭擴產項目”的實施主體，對應新增“蘇州市相城區愛格豪路 35 號”為募投

項目“智能切割頭擴產項目”的實施地點；同意公司新增全資子公司柏楚數控作

為募投項目“超高精密驅控一體研發項目”的實施主體，實施地點不變；同時公

司董事會授權公司管理層全權辦理與本次募集資金專項賬戶相關的事宜。

  四、    變更募投項目的資金使用情況

  報告期內，本公司募投項目未發生變更。

  五、    募集資金使用及披露中存在的問題

  報告期內，公司已披露的相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的

情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募投項目，不存在違規使用募集資金的

重大情形。

  六、    存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用的情況

  經中國證監會《關于同意上海柏楚電子科技股份有限公司首次公開發行股票

注冊的批復》（證監許可[2019]1293 號）同意注冊，公司首次向社會公開發行人

民幣普通股（A 股）2,500.00 萬股。經中國證監會《關于同意上海柏楚電子科技

股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕372 號）同

意注冊，公司向特定對象發行股票 A 股股票 3,665,441 股。公司存在兩次以上融

資且在 2022 年分別存在募集資金使用，上述融資后的募集資金運用的具體情況

詳見報告正文“三、募集資金的實際使用情況（一）募集資金使用情況”。

  七、    會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告

的結論性意見

  柏楚電子公司 2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面

按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）以及《上

海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》的相關規定編

                                      －12－

制，如實反映了柏楚電子公司 2022 年度募集資金存放與使用情況。

     八、   保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的

結論性意見

  經核查，本保薦機構認為：公司 2022 年度募集資金存放和使用符合《上市

公司證券發行注冊管理辦法》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定，

對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，不存

在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情

形。

                      上海柏楚電子科技股份有限公司董事會

附表 1：2019 年首次公開發行股票募集資金使用情況對照表

附表 2：2021 年度向特定對象發行股票募集資金使用情況對照表

                                       －13－

附表 1：

編制單位：上海柏楚電子科技股份有限公司                                                          2022 年度

                                                                                                                                                   單位：萬元

募集資金總額                                                       161,168.71   本年度投入募集資金總額                                                                   25,129.19

變更用途的募集資金總額

                                                                          已累計投入募集資金總額                                                                   77,144.79

變更用途的募集資金總額比例

                已變更項                                                                   截至期末累計投                                                          項目可行

                                                 截至期末                     截至期末累                         截至期末投

                目，含部分   募集資金承        調整后投                     本年度投                     入金額與承諾投                        項目達到預定可使           本年度實現   是否達到   性是否發

  承諾投資項目                                         承諾投入                     計投入金額                         入進度（%）

                變更（如    諾投資總額        資總額                       入金額                     入金額的差額                           用狀態日期            的效益     預計效益   生重大變

                                                  金額(1)                     (2)                         (4)＝(2)/(1)

                 有）                                                                     (3)＝(2)-(1)                                                       化

總線激光切割系統智能化

                 無       31,402.00   31,402.00   31,402.00     4,553.60    20,011.02       -11,390.98         63.73   2022 年 12 月 31 日   不適用     不適用      否

升級項目

超快激光精密微納加工

                 無       20,314.00   20,314.00   20,314.00     3,518.89     9,188.96       -11,125.04         45.23     2023 年 8 月       不適用     不適用      否

系統建設項目

設備健康云及 MES 系統

                 無       19,689.70   19,689.70   19,689.70     1,016.56     3,303.55       -16,386.15         16.78     2023 年 8 月       不適用     不適用      否

數據平臺建設項目

研發中心建設項目         無        8,262.00    8,262.00    8,262.00     1,121.57     4,997.88        -3,264.12         60.49   2022 年 12 月 31 日   不適用     不適用      否

市場營銷網絡強化項目       無        3,869.00    3,869.00    3,869.00      709.13      2,350.51        -1,518.49         60.75   2022 年 12 月 31 日   不適用     不適用      否

承諾投資項目小計                 83,536.70   83,536.70   83,536.70    10,919.75    39,851.92       -43,684.78

永久補充流動資金         無       34,689.54   34,689.54   34,689.54    11,689.54    34,689.54             0.00       不適用           不適用            不適用     不適用      否

智能切割頭擴產項目        無       21,839.67   21,839.67   21,839.67     1,274.29     1,357.72       -20,481.95          6.22       2023 年         不適用     不適用      否

                                                                          對照表 第 1 頁

智能焊接機器人及控制

                 無    10,682.86    10,682.86    10,682.86     810.67       810.67     -9,872.19   7.59   2023 年   不適用   不適用   否

系統產業化項目

超高精密驅控一體研發

                 無    10,419.94    10,419.94    10,419.94     434.94       434.94     -9,985.00   4.17   2023 年   不適用   不適用   否

項目

超募資金投向小計              77,632.01    77,632.01    77,632.01   14,209.44    37,292.87   -40,339.14

     合計              161,168.71   161,168.71   161,168.71   25,129.19    77,144.79   -84,023.92

                                                            由于受到宏觀環境等因素的影響，自建綜合樓的施工進度放緩，導致“總線激光切割系統智能化升級項目”“超快激光精密微

                                                            納加工系統建設項目”“設備健康云及 MES 系統數據平臺建設項目”“研發中心建設項目”“市場營銷網絡強化項目”的相

                                                            關建設內容缺乏實施的必要場所，實施進度未達預期。為提高募集資金利用率，根據公司目前實際情況，擬有計劃、分步驟逐

未達到計劃進度原因（分具體募投項目）

                                                            步將募集資金投入上述項目，故將上述“總線激光切割系統智能化升級項目”“研發中心建設項目”“市場營銷網絡強化項目”

                                                            的達到預定可使用狀態時間調整至 2022 年 12 月 31 日，將“設備健康云及 MES 系統數據平臺建設項目”“超快激光精密微納

                                                            加工系統建設項目”的達到預定可使用狀態時間調整至 2023 年 8 月。

項目可行性發生重大變化的情況說明                                            不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況                                           具體情況已在報告正文“三、本年度募集資金的實際使用情況（二）募投項目先期投入及置換情況”中列明

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                           不適用

對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況                                      具體情況已在報告正文“三、本年度募集資金的實際使用（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況”中列明

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                                      具體情況已在報告正文“三、本年度募集資金的實際使用（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況”中列明

                                                            截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額為項目結余資金，計 84,023.92 萬元。實施募投項目過程中，公司在保證項目質

募集資金結余的金額及形成原因                                              量的前提下，遵循謹慎、節約的原則加強項目的預算和流程管理，合理降低成本和費用，最大限度地發揮募集資金的使用效率，

                                                            同時還有部分募投項目尚處于建設過程中。

募集資金其他使用情況                                                  具體情況已在報告正文“三、本年度募集資金的實際使用情況（八）募集資金使用的其他情況”中列明

                                                                        對照表 第 2 頁

附表 2：

編制單位：上海柏楚電子科技股份有限公司                                                          2022 年度

                                                                                                                                                   單位：萬元

募集資金總額                                                   95,839.51   本年度投入募集資金總額                                                                        3,649.17

變更用途的募集資金總額

                                                                     已累計投入募集資金總額                                                                        3,649.17

變更用途的募集資金總額比例

                                                                     截至期

          已變更項目，   募集資金                     截至期末承                               截至期末累計投入金額與                   截至期末投入進            項目達到預定    本年度   是否達   項目可行性

                                調整后投                     本年度投        末累計

承諾投資項目    含部分變更    承諾投資                     諾投入金額                               承諾投入金額的差額(3)＝                 度（%）(4)＝           可使用狀態日    實現的   到預計   是否發生重

                                資總額                      入金額         投入金

           （如有）      總額                       (1)                                      (2)-(1)                  (2)/(1)             期      效益    效益     大變化

                                                                      額(2)

智能切割頭擴產

              無     37,750.00   37,012.19    37,012.19    3,319.36   3,319.36                    -33,692.83               8.97    2023 年   不適用   不適用    否

項目

智能焊接機器人

              無     30,000.00   29,413.66    29,413.66      77.53      77.53                     -29,336.13               0.26    2023 年   不適用   不適用    否

及控制系統產業

化項目

超高精密驅控一

              無     30,000.00   29,413.66    29,413.66     252.28     252.28                     -29,161.38               0.86    2023 年   不適用   不適用    否

體研發項目

     合計

未達到計劃進度原因（分具體募投項目）                                       不適用

項目可行性發生重大變化的情況說明                                         不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況                                        具體情況已在報告正文“三、本年度募集資金的實際使用情況（二）募投項目先期投入及置換情況”中列明

                                                                     對照表 第 3 頁

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況        不適用

對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況   具體情況已在報告正文“三、本年度募集資金的實際使用（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況”中列明

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況   不適用

募集資金結余的金額及形成原因           截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額為項目結余資金，計 92,190.34 萬元。募投項目尚處于建設過程中。

募集資金其他使用情況               具體情況已在報告正文“三、本年度募集資金的實際使用情況（八）募集資金使用的其他情況”中列明

                                對照表 第 4 頁

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